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发布时间：2025-01-24 01:27:04
| 国企信托公司入职缴纳五险一金 某信托公司金融产品运营助理
月薪5000-7000，外加年度绩效奖金，入职及缴纳五险一金。
双休，法定节假日休息
地址：郑州市金水区众意西路商务外环路中原广发金融大厦
应聘条件：全日制本科及以上，会计、财务、经济、金融、计算机相关专业，有相关工作经验的尤佳
工作职责：
以下工作主要参与其中之一，试用期内有一对一的指导老师跟进指导：
一、交易环节
1、账户开立：银行账户、交易所账户及基金账户开立工作；
2、银行户与证券户之间的划款：负责部分项目银行账户和证券账户之间的拨款流程发起，并跟踪审批情况和托管行资金划拨进展；
3、交易流水补录：基金分红数据的录入。
4、资产核对及映射：协助交易主管进行交易流水核对工作，以及系统间资产映射核对工作。
二、运营环节
1、赎回业务处理：进行风险准备金、业绩报酬、浮动投顾费、赎回资金等数值的初步计算，跟踪赎回进度。
2、费用支付：根据估值计提情况，按合同约定支付相关费用。
3、资料整理、扫描、归档：根据合同约定定期收集保管报告、费用发票、资料归档整理等。
4、基础数据录入：负责运营相关数据的录入、核对、汇总等工作。
三、估值环节
1、估值数据处理：各类资讯、交易、对账单等数据的获取、对账处理；
2、估值转账工作：公共数据处理、清算、转账、生成凭证和估值表等工作；
3、数据核对及监控工作：估值数据和结果的核对工作，预警线、平仓线等的监控工作。
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